Option Trading Strategien Straddle

Im reinen Sinne ist die kurze Straddle eine neutrale Strategie, weil sie einen maximalen Gewinn in einem Markt erzielt, der sich seitwärts bewegt. Im Gegensatz dazu profitiert die lange Straddle von der Marktbewegung in beide Richtungen. Ein Wort über Straddles als neutrale Strategien Obwohl lange und kurze Straddles in ihrer Reaktion auf Marktbewegungen unterschiedlich sind, haben wir uns entschieden, sowohl als neutrale Strategien aufzulisten. Allerdings, da eine 10 bewegen in beide Richtungen haben die gleichen Auswirkungen auf den Gewinn, hat der Trader nicht unbedingt eine Präferenz, die Art und Weise der Markt bewegt sich. In diesem Sinne ist der Händler neutral über die Marktrichtung - solange die Bewegung auftritt. Lange Straddles Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass eine Aktie im Begriff war, einen großen Zug zu machen, aber Sie werent sicher, welchen Weg Für Aktionäre ist das genau die Art von Szenario, das Geschwüre schafft. Für Optionshändler sind diese Gefühle im Magen die Schmetterlinge der Gelegenheit. Durch den gleichzeitigen Kauf der gleichen Anzahl von Puts und Anrufen zum aktuellen Aktienkurs können Optionshändlern auf große Bewegungen in beide Richtungen kapitalisieren. Heres wie das funktioniert. Lets sich vorstellen, eine Aktie handelt rund 80 pro Aktie. Um einen großen Zug in beide Richtungen vorzubereiten, würden Sie die 80 Anrufe und die 80 Puts kaufen. Wenn die Aktie nach Ablauf von 50 auf 50 sinkt, werden die Puts im Wert von 30 und die Anrufe werden im Wert von 0. Wenn die Aktienlücken bis zu 110 sind, werden die Anrufe im Wert von 30 und die Puts werden im Wert von 0. Das größte Risiko in diesem Fall ist, dass die Aktie bei 80 bleibt, wo beide Optionen wertlos auslaufen. Heres, was der Handel aussehen könnte: Option Kaufbeispiel Buy 1 80 Call 7.50 Buy 1 80 Put 7.00 Bei diesen Preisen kostet jede Straddle ca. 14.50. Da Sie zwei Optionen, einen Anruf und einen Put kaufen, erhalten Sie vielleicht einen etwas besseren Preis als das Angebot für jede einzelne Option. Aber, um es einfach zu halten, gut übernehmen die oben genannten Preise sind die besten verfügbaren für die Straddle. Die 14.50 oder 1.450 Sie zahlen für die Straddle wird auch die meisten, die Sie verlieren können, wenn der Preis bleibt in der Nähe von 80. Da die Position profitiert von großen Bewegungen in beide Richtungen, hat es sowohl eine up-und eine Nachteil breakeven Punkt wie folgt berechnet : Upside breakeven: Straddle Strike Kosten der Straddle Downside Breakeven: Straddle Strike - Kosten der Straddle Angesichts dieser Position wird die Position einen Gewinn zeigen, solange die Aktie über 94,5 oder unter 65,5 bewegt. Zwischen diesen Preisen wird die Position eine Reihe von Verlusten mit dem maximalen verlorenen Recht zum Ausübungspreis zeigen, wo keine Option einen Wert hat. Das Ergebnis ist nicht in Provisionen, Zinsen oder steuerlichen Erwägungen fällig. Nichts, was du brauchst Lass es uns wissen. Brokerage-Produkte: Nicht FDIC Versicherte middot Keine Bank-Garantie middot Mai verlieren Value optionsXpress, Inc. macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar oder angeboten werden. Der Online-Handel hat ein Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikoerklärung für Futures und Optionen auf unserer Website, vor der Anmeldung für ein Konto, auch unter der Rufnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten mehrere Provisionen. Charles Schwab amp Co. Inc. OptionenXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Einlagen - und Darlehens - und Dienstleistungsprodukte werden von der Charles Schwab Bank, dem Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Kopieren Sie 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Long Straddle Die Strategie Eine lange Straddle ist das Beste aus beiden Welten, da der Anruf gibt Ihnen das Recht, die Aktie zu Ausübungspreis A kaufen und die Put gibt Ihnen das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis A zu verkaufen. Aber die Rechte donrsquot kommen billig. Das Ziel ist es zu profitieren, wenn sich die Aktie in beide Richtungen bewegt. In der Regel wird eine Straddle mit dem Aufruf gebaut und an-the-money (oder am nächsten Ausübungspreis, wenn theresquos nicht ein genau am Geld). Der Kauf eines Anrufs und eines Puts erhöht die Kosten für Ihre Position, vor allem für einen volatilen Bestand. Also, deinSquoll braucht einen ziemlich bedeutenden Preisschwung, um auch nur noch zu brechen. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie ausführen, um eine mögliche Erhöhung der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich niedrig ist, kann der Anruf und der Satz unterbewertet werden. Die Idee ist, sie mit einem Rabatt zu kaufen, dann warten auf implizite Volatilität zu steigen und schließen Sie die Position mit einem Gewinn. Optionen Guys Tipps Viele Investoren, die die lange Straddle verwenden, werden nach wichtigen News-Events suchen, die dazu führen können, dass die Aktie einen ungewöhnlich großen Umzug macht. Zum Beispiel, theyrsquoll betrachten diese Strategie vor einer Gewinn-Ankündigung, die die Aktie in beide Richtungen senden könnte. Beim Kauf einer kurzfristigen Straddle (vielleicht zwei Wochen oder weniger) vor einer Gewinn-Ankündigung, schauen Sie sich die Stockrsquos-Charts auf TradeKing. Theresquos ein Kontrollkästchen, das Ihnen erlaubt, die Daten zu sehen, wenn das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Suchen Sie nach Instanzen, wo die Aktie mindestens 1,5 mal mehr als die Kosten für Ihre Straddle bewegt. Wenn sich die Aktie nicht so stark auf eine der letzten drei Einkommensankündigungen bewegte, sollten Sie diese Strategie wahrscheinlich nicht führen. Legen Sie sich hin, bis der Drang weggeht. Einen Anruf kaufen, Ausübungspreis A Ein Satz kaufen, Ausübungspreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs im Streik sein. ANMERKUNG: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es laufen lassen Veteranen und höher HINWEIS: Auf den ersten Blick scheint das wie eine ziemlich einfache Strategie. Allerdings ist es für alle Anleger nicht geeignet. Um von einer langen Straddle zu profitieren, verlangt yoursquoll ziemlich fortgeschrittene Vorhersagefähigkeit. Wann man es ausführen willst du eine Schwung in Aktienkurs vorwegnehmen, aber deines ist nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird. Break-even at Expiration Es gibt zwei Break-even-Punkte: Strike A plus die Netto-Debit bezahlt. Streik A abzüglich der Nettoschaden bezahlt. Der süße Punkt Der Vorrat schießt auf den Mond oder geht gerade die Toilette hinunter. Maximaler potenzieller Gewinn Potenzial Gewinn ist theoretisch unbegrenzt, wenn die Aktie steigt. Wenn die Aktie sinkt, kann der potenzielle Gewinn erheblich sein, aber begrenzt auf den Ausübungspreis abzüglich der Netto-Belastung bezahlt. Maximale potenzielle Verlustpotenzialverluste sind auf die gezahlte Nettobetragsbegrenzung beschränkt. TradeKing Margin Requirement Nach Beendigung des Handels ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitverfall dein sterblicher Feind. Es wird dazu führen, dass der Wert der beiden Optionen zu verringern, so dass itrsquos doppelt gegen Sie arbeiten. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, willst du wirklich die implizite Volatilität erhöhen. Es wird den Wert der beiden Optionen zu erhöhen, und es schlägt auch eine erhöhte Möglichkeit einer Preisschwung. Huzzah Umgekehrt wird eine Abnahme der impliziten Volatilität doppelt schmerzhaft sein, weil sie gegen beide Optionen, die Sie gekauft haben, arbeiten wird. Wenn Sie diese Strategie ausführen, können Sie sich durch eine Volatilität knacken. Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Rechner, um Break-even-Punkte zu erstellen, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern könnte, wenn sich die Exspirationsansätze entwickeln und die Option Griechen analysieren. Untersuche die Stockrsquos Volatility Charts. Wenn Sie dies als Volatilitätsstrategie tun, möchten Sie implizite Volatilität im Vergleich zur historischen Volatilität ungewöhnlich niedrig sehen. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Handelstipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind Nicht geeignet für alle investoren Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Option Strategien Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. 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